公告本公司108年09月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形
1.事實發生日:108/10/152.公司名稱:達輝光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。(1)108年09月負債比率、流動比率、速動比率負債比率:52.82%流動比率:36.03%速動比率:24.30%(2)預估未來三個月之現金收支情形:
單位:新台幣:仟元項目 108/10 108/11
108/12--------- ---------- ----------- -----------
期初金額 116,265 97,763 92,754 現金流入-營運
156,487 109,021 112,841 現金流出-營運 (97,936)
(106,461) (100,702) 現金流入-融資 0 0
0 現金流出-融資 (77,053) (7,569)
(24,643) 期末現金 97,763 92,754
80,250(3)本公司108年截至09月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項目 幣別 融資額度
己使用額度 未使用額度--------- ------- ------------- ------------
------------短期借款 NTD 1,388,640 1,140,060
248,580長期借款 NTD 276,148 276,148
06.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>