公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形
1.事實發生日:108/10/312.公司名稱:辣椒方舟移動數位股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1060026015號函辦理，公告未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位:新台幣仟元)(1)未來三個月預計之現金收支狀況
項目 108年11月 108年12月 109年01月--------- ---------
--------- ---------期初金額 10,927 10,592
10,200現金流入 2,240 5,800 15,040現金流出 2,575
6,192 13,533期末現金 10,592 10,200
11,707(2)上一月份之銀行融資額度使用情形融資額度 : 新台幣40,000仟元。已用額度 : 新台幣31,993仟元。額度餘額 :
新台幣8,007仟元。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>