公告本公司108年9月底合併自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預計未來三個月合併現金收支狀況及銀行可使用融資額 度情形。
1.事實發生日:108/10/302.公司名稱:上洋產業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1080009976號函辦理(1)108年09月底負債比率、流動比率、速動比率負債比率:64.50%流動比率:103.88%速動比率:21.15%(2)預計未來三個月之現金收支狀況:
(單位:新臺幣:仟元) 項目/月份 108年10月 108年11月 108年12月
--------- ---------- ----------- ----------- 期初餘額
46,987 48,959 55,460 現金流入-營運 111,362
244,237 128,856 現金流出-營運 (81,190) (81,536)
(48,163) 融資流入(出) (28,200) (156,200) (81,200)
期末餘額 48,959 55,460
54,953(3)108年09月底銀行可使用融資額度情形: 融資額度:447,000仟元 已用額度:410,014仟元 額度餘額:
36,986仟元6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>