公告本公司含列入合併財務報告之子公司108年9月30日自結報表 之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及預估 未來三個月現金收支情形。
1.事實發生日:108/10/292.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函
及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。 (1)本公司108年9月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:
負債比率 69.90% 流動比率 55.74% 速動比率
19.27% (A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 ) (B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )
(C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 ) (2)本公司截至108年9月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
------------------------------------------------------- 長期借款 NTD
14,022,150 14,022,150 0 短期借款 NTD 19,382,659
15,769,286 3,613,373 (3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 108年11月 108年12月 109年01月
------------------------------------------------------- 期初餘額
986,396 826,146 790,835 現金流入 4,250,639
4,285,512 4,047,698 現金流出 4,410,889 4,320,823
4,032,002 期末餘額 826,146 790,835
806,5316.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>