2019/11/18 F-楷捷國際投資 (興櫃)依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理

1.事實發生日:108/11/152.公司名稱:楷捷國際投資股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理6.因應措施:預估未來三個月合併現金收支狀況: 單位：新台幣千元月份 108/11金額 108/12金額 109/01金額期初現金 52,930 53,181 53,136現金流入-營運 32,145 32,144 32,145現金流出-營運 33,258 33,431 33,004現金流入-融資(註) 15,792 15,792 15,792現金流出-融資(註) 14,428 14,550 14,307期末現金 53,181 53,136 53,762期初現金:不含受限制存款新台幣0仟元現金流入-融資:借款到期續借及新增貸款現金流出-融資:應攤還之借款到期本金及利息7.其他應敘明事項:(1)截至10月底銀行可使用額度為新台幣68,584仟元(2)未來六個月到期之短期借款為新台幣12,561仟元，長期借款分期還本金額為新台幣 0仟元，合計為新台幣12,561仟元。(3)本公司向金融機構舉借之各項借款均有擔保品，短期借款到期擬辦理續約展延。(4)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，借款之本金利息均如期償還。<摘錄公開資訊觀測站>