公告本公司108年10月底合併自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預計未來三個月合併現金收支狀況及銀行可使用融資額 度情形。
1.事實發生日:108/11/282.公司名稱:上洋產業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1080009976號函辦理(1)108年10月底負債比率、流動比率、速動比率負債比率:61.43%流動比率:106.96%速動比率:19.64%(2)預計未來三個月之現金收支狀況:
(單位:新臺幣:仟元) 項目/月份 108年11月 108年12月 109年1月
--------- ---------- ----------- ----------- 期初餘額
38,525 35,766 35,259 現金流入-營運 244,237
128,856 133,135 現金流出-營運 (81,536) (48,163)
(128,815) 融資流入(出) (165,460) (81,200) (11,200)
期末餘額 35,766 35,259
28,379(3)108年10月底銀行可使用融資額度情形: 融資額度:477,000仟元 已用額度:394,256仟元 額度餘額:
82,744仟元6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>